日照銀行黃海萬利寶19180106期聚財(cái)一年定期開放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品2021年第1季度報(bào)告
產(chǎn)品管理人:日照銀行股份有限公司
產(chǎn)品托管人:南京銀行股份有限公司
§1 產(chǎn)品概況
| 產(chǎn)品全稱 |
日照銀行黃海萬利寶19180106期聚財(cái)一年定期開放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
| 產(chǎn)品登記編碼 |
C1090019000223（投資者可依據(jù)該編碼在中國理財(cái)網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)信息） |
| 產(chǎn)品運(yùn)作方式 |
開放式凈值型 |
| 產(chǎn)品成立日 |
2019年09月30日 |
| 產(chǎn)品終止日 |
2024年10月10日 |
| 報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額 |
219,432,000.00份 |
| 投資范圍 |
本理財(cái)投資對象為標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)和非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)。標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)包括現(xiàn)金、銀行存款、債券回購、貨幣市場基金、債券、理財(cái)直融工具、同業(yè)存單等監(jiān)管部門認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)。非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)包括不限于信托貸款、應(yīng)收賬款、收/受益權(quán)、債權(quán)融資類產(chǎn)品等。 本理財(cái)產(chǎn)品投資比例為存款、債券等債權(quán)類資產(chǎn)投資比例不低于80%。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) |
本理財(cái)產(chǎn)品本投資周期以年化4.4%作為業(yè)績比較基準(zhǔn)，投資周期起始日為2020年9月23日。（銀行可根據(jù)市場情況對每個(gè)投資周期的業(yè)績比較基準(zhǔn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，將于每個(gè)開放周期的申購確認(rèn)日之前在銀行官方網(wǎng)站公布該投資周期的業(yè)績比較基準(zhǔn)，公布時(shí)間不晚于開放期首日當(dāng)日）。 |
| 產(chǎn)品管理人 |
日照銀行股份有限公司 |
| 產(chǎn)品托管人 |
南京銀行股份有限公司 |
§2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和產(chǎn)品凈值表現(xiàn)
2.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) |
報(bào)告期（2021年01月01日 - 2021年03月31日） |
| 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 |
2,425,691.12 |
| 2.本期利潤 |
2,425,691.12 |
| 3.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值 |
224,936,675.28 |
| 4.期末產(chǎn)品份額凈值 |
1.025086 |
| 5.期末產(chǎn)品份額累計(jì)凈值 |
1.072447 |
§3 管理人報(bào)告
3.1 報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品的業(yè)績表現(xiàn)
截至報(bào)告期末產(chǎn)品份額凈值為1.025086元，本報(bào)告期內(nèi)，產(chǎn)品份額凈值增長率為1.09%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為1.08%。
§4 投資組合報(bào)告
4.1 報(bào)告期末產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況
| 序號 |
項(xiàng)目 |
金額(元) |
占產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%） |
| 1 |
權(quán)益投資 |
- |
- |
| |
其中：股票 |
- |
- |
| 2 |
基金投資 |
- |
- |
| 3 |
固定收益投資 |
218,244,821.31 |
96.74 |
| |
其中：債券 |
218,244,821.31 |
96.74 |
| |
資產(chǎn)支持證券 |
- |
- |
| 4 |
貴金屬投資 |
- |
- |
| 5 |
金融衍生品投資 |
- |
- |
| 6 |
買入返售金融資產(chǎn) |
2,000,006.24 |
0.89 |
| |
其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) |
- |
- |
| 7 |
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) |
455,020.27 |
0.20 |
| 8 |
其他資產(chǎn) |
4,900,019.31 |
2.17 |
| 9 |
合計(jì) |
225,599,867.13 |
100.00 |
4.2 投資組合報(bào)告附注
4.2.1 其他資產(chǎn)構(gòu)成
| 序號 |
名稱 |
金額(元) |
| 1 |
存出保證金 |
- |
| 2 |
應(yīng)收證券清算款 |
- |
| 3 |
應(yīng)收股利 |
- |
| 4 |
應(yīng)收利息 |
4,900,019.31 |
| 5 |
應(yīng)收申購款 |
- |
| 6 |
其他應(yīng)收款 |
- |
| 7 |
其他 |
- |
| 8 |
合計(jì) |
4,900,019.31 |
4.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)投資明細(xì)
| 序號 |
資產(chǎn)代碼 |
資產(chǎn)名稱 |
數(shù)量（張） |
公允價(jià)值(元) |
占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例 |
| 1 |
200313 |
20進(jìn)出13 |
230,000 |
23,055,453.29 |
10.25% |
| 2 |
166582 |
20濱投01 |
200,000 |
20,001,919.14 |
8.89% |
| 3 |
167251 |
20融控02 |
200,000 |
20,001,538.98 |
8.89% |
| 4 |
167505 |
G20日照 |
200,000 |
20,001,163.46 |
8.89% |
| 5 |
166092 |
20乳山02 |
200,000 |
20,000,019.70 |
8.89% |
| 6 |
012003437 |
20魯商SCP016 |
200,000 |
20,000,000.00 |
8.89% |
| 6 |
2020092 |
20濟(jì)寧銀行永續(xù)債 |
200,000 |
20,000,000.00 |
8.89% |
| 6 |
2020097 |
20紹興銀行二級03 |
200,000 |
20,000,000.00 |
8.89% |
| 9 |
180204 |
18國開04 |
150,000 |
15,393,349.84 |
6.84% |
| 10 |
2020061 |
20東營銀行永續(xù)債 |
150,000 |
15,000,000.00 |
6.67% |
| 10 |
2020067 |
20濰坊銀行永續(xù)債 |
150,000 |
15,000,000.00 |
6.67% |
日照銀行股份有限公司
2021年04月15日
