合作辦理遠期結售匯業(yè)務,是指日照銀行與具備資格的合作銀行、符合國家外匯管理局政策開展結售匯業(yè)務的境內機構客戶協(xié)商簽訂三方協(xié)議,約定將來辦理結匯或售匯的外幣幣種、金額、匯率和期限;到期外匯收入或支出發(fā)生時,即按照該遠期結售匯協(xié)議訂明的幣種、金額、期限、匯率辦理結匯或售匯的業(yè)務。
1.采取線上線下結合方式辦理,實時報價,為您提供一對一的專業(yè)、高效、便捷服務。
2.提前鎖定財務成本,滿足您多元化匯率避險服務需求。
3.交易方式靈活,可按您的需求選擇標準期限或非標準期限,固定期限交割或擇期交割。
1.賬戶開立??蛻艮k理遠期結售匯業(yè)務,原則上須在日照銀行開立相應外匯及人民幣賬戶。
2.委托審核??蛻粜枧c日照銀行以及具備資格銀行簽訂三方協(xié)議,逐筆提交書面交易委托。業(yè)務辦理前,需審核是否符合國家外匯管理政策及日照銀行風險管理政策。另外,客戶需繳納相應的交易擔保,如符合日照銀行風險管理政策,也可支用授信額度。
3.交易辦理。交易成功后,日照銀行將向客戶發(fā)送交易確認書。
4.交割。在交割日,客戶需按照外匯管理相關規(guī)定提供材料,按交易書中各要素與我行辦理資金交割。
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