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日照銀行黃海萬(wàn)利寶20182406期年聚財(cái)一年定期開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品2021年第1季度報(bào)告 產(chǎn)品管理人:日照銀行股份有限公司 產(chǎn)品托管人:南京銀行股份有限公司 §1 產(chǎn)品概況 產(chǎn)品全稱 日照銀行黃海萬(wàn)利寶20182406期聚財(cái)一年定期開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品 產(chǎn)品登記編碼 C10900200000196（投資者可依據(jù)該編碼在中國(guó)理財(cái)網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)信息） 產(chǎn)品運(yùn)作方式 開(kāi)放式凈值型 產(chǎn)品成立日 2020年10月21日 產(chǎn)品終止日 2023年10月18日 報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額 151,782,000.00份 投資范圍 本理財(cái)投資對(duì)象為標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)和非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)。標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)包括現(xiàn)金、銀行存款、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)基金、債券、理財(cái)直融工具、同業(yè)存單等監(jiān)管部門(mén)認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)。非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)包括不限于信托貸款、應(yīng)收賬款、收/受益權(quán)、債權(quán)融資類產(chǎn)品等。 本理財(cái)產(chǎn)品投資比例為存款、債券等債權(quán)類資產(chǎn)投資比例不低于80%。 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 本理財(cái)產(chǎn)品首個(gè)投資周期以4.4%作為業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。（銀行可根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)每個(gè)投資周期的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，將于每個(gè)開(kāi)放周期的申購(gòu)確認(rèn)日之前在銀行官方網(wǎng)站公布該投資周期的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，公布時(shí)間不晚于開(kāi)放期首日當(dāng)日）。 產(chǎn)品管理人 日照銀行股份有限公司 產(chǎn)品托管人 南京銀行股份有限公司 §2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和產(chǎn)品凈值表現(xiàn) 2.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣元 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（2021年01月01日 - 2021...
2021-03-31
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日照銀行黃海萬(wàn)利寶20181406期年聚財(cái)一年定期開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品2021年第1季度報(bào)告 產(chǎn)品管理人:日照銀行股份有限公司 產(chǎn)品托管人:南京銀行股份有限公司 §1 產(chǎn)品概況 產(chǎn)品全稱 日照銀行黃海萬(wàn)利寶20181406期聚財(cái)一年定期開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品 產(chǎn)品登記編碼 C10900200000112（投資者可依據(jù)該編碼在中國(guó)理財(cái)網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)信息） 產(chǎn)品運(yùn)作方式 開(kāi)放式凈值型 產(chǎn)品成立日 2020年6月23日 產(chǎn)品終止日 2023年6月20日 報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額 148,785,000.00份 投資范圍 本理財(cái)投資對(duì)象為標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)和非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)。標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)包括現(xiàn)金、銀行存款、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)基金、債券、理財(cái)直融工具、同業(yè)存單等監(jiān)管部門(mén)認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)。非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)包括不限于信托貸款、應(yīng)收賬款、收/受益權(quán)、債權(quán)融資類產(chǎn)品等。 本理財(cái)產(chǎn)品投資比例為存款、債券等債權(quán)類資產(chǎn)投資比例不低于80%。 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 本理財(cái)產(chǎn)品首個(gè)投資周期以4.5%作為業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。（銀行可根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)每個(gè)投資周期的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，將于每個(gè)開(kāi)放周期的申購(gòu)確認(rèn)日之前在銀行官方網(wǎng)站公布該投資周期的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，公布時(shí)間不晚于開(kāi)放期首日當(dāng)日）。 產(chǎn)品管理人 日照銀行股份有限公司 產(chǎn)品托管人 南京銀行股份有限公司 §2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和產(chǎn)品凈值表現(xiàn) 2.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣元 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（2021年01月01日 - 2021年0...
2021-03-31
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日照銀行黃海萬(wàn)利寶20111606（880天）人民幣理財(cái)產(chǎn)品 2021年第1季度報(bào)告 產(chǎn)品管理人:日照銀行股份有限公司 產(chǎn)品托管人:南京銀行股份有限公司 §1 產(chǎn)品概況 產(chǎn)品全稱 日照銀行黃海萬(wàn)利寶20111606期880天人民幣理財(cái)產(chǎn)品 產(chǎn)品登記編碼 C1090002000160（投資者可依據(jù)該編碼在中國(guó)理財(cái)網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)信息） 產(chǎn)品運(yùn)作方式 封閉式凈值型 產(chǎn)品成立日 2020年9月4日 產(chǎn)品終止日 2023年2月1日 報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額 50,210,000.00份 投資范圍 本理財(cái)投資對(duì)象為標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)和非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)。標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)包括現(xiàn)金、銀行存款、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)基金、債券、理財(cái)直融工具、同業(yè)存單等監(jiān)管部門(mén)認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)。非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)包括不限于信托貸款、應(yīng)收賬款、收/受益權(quán)、債權(quán)融資類產(chǎn)品等。 本理財(cái)產(chǎn)品投資比例為存款、債券等債權(quán)類資產(chǎn)投資比例不低于80%。 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 本理財(cái)產(chǎn)品業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)年化4.55%。 產(chǎn)品管理人 日照銀行股份有限公司 產(chǎn)品托管人 南京銀行股份有限公司 §2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和產(chǎn)品凈值表現(xiàn) 2.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣元 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（2021年01月01日 - 2021年03月31日） 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 563,314.93 2.本期利潤(rùn) 563,314.93 3.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值 51,518,142.45 4.期末產(chǎn)品份額凈值 1.026053 5.期末產(chǎn)品份額累計(jì)凈值 ...
2021-03-31
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日照銀行黃海萬(wàn)利寶20110306（1092天）人民幣理財(cái)產(chǎn)品 2021年第1季度報(bào)告 產(chǎn)品管理人:日照銀行股份有限公司 產(chǎn)品托管人:南京銀行股份有限公司 §1 產(chǎn)品概況 產(chǎn)品全稱 日照銀行黃海萬(wàn)利寶20110306期1092天人民幣理財(cái)產(chǎn)品 產(chǎn)品登記編碼 C1090002000020（投資者可依據(jù)該編碼在中國(guó)理財(cái)網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)信息） 產(chǎn)品運(yùn)作方式 封閉式凈值型 產(chǎn)品成立日 2020年2月26日 產(chǎn)品終止日 2023年2月22日 報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額 287,050,000.00份 投資范圍 本理財(cái)投資對(duì)象為標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)和非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)。標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)包括現(xiàn)金、銀行存款、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)基金、債券、理財(cái)直融工具、同業(yè)存單等監(jiān)管部門(mén)認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)。非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)包括不限于信托貸款、應(yīng)收賬款、收/受益權(quán)、債權(quán)融資類產(chǎn)品等。 本理財(cái)產(chǎn)品投資比例為存款、債券等債權(quán)類資產(chǎn)投資比例不低于80%。 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 本理財(cái)產(chǎn)品業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)年化4.95%。 產(chǎn)品管理人 日照銀行股份有限公司 產(chǎn)品托管人 南京銀行股份有限公司 §2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和產(chǎn)品凈值表現(xiàn) 2.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣元 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（2021年01月01日 - 2021年03月31日） 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 3,503,582.87 2.本期利潤(rùn) 3,503,582.87 3.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值 302,621,479.45 4.期末產(chǎn)品份額凈值 1.054247 5.期...
2021-03-31
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日照銀行黃海萬(wàn)利寶20181806期年聚財(cái)一年定期開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品2021年第1季度報(bào)告 產(chǎn)品管理人:日照銀行股份有限公司 產(chǎn)品托管人:南京銀行股份有限公司 §1 產(chǎn)品概況 產(chǎn)品全稱 日照銀行黃海萬(wàn)利寶20181806期聚財(cái)一年定期開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品 產(chǎn)品登記編碼 C10900200000162（投資者可依據(jù)該編碼在中國(guó)理財(cái)網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)信息） 產(chǎn)品運(yùn)作方式 開(kāi)放式凈值型 產(chǎn)品成立日 2020年8月26日 產(chǎn)品終止日 2023年7月26日 報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額 193,263,000.00份 投資范圍 本理財(cái)投資對(duì)象為標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)和非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)。標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)包括現(xiàn)金、銀行存款、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)基金、債券、理財(cái)直融工具、同業(yè)存單等監(jiān)管部門(mén)認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)。非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)包括不限于信托貸款、應(yīng)收賬款、收/受益權(quán)、債權(quán)融資類產(chǎn)品等。 本理財(cái)產(chǎn)品投資比例為存款、債券等債權(quán)類資產(chǎn)投資比例不低于80%。 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 本理財(cái)產(chǎn)品首個(gè)投資周期以4.5%作為業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。（銀行可根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)每個(gè)投資周期的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，將于每個(gè)開(kāi)放周期的申購(gòu)確認(rèn)日之前在銀行官方網(wǎng)站公布該投資周期的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，公布時(shí)間不晚于開(kāi)放期首日當(dāng)日）。 產(chǎn)品管理人 日照銀行股份有限公司 產(chǎn)品托管人 南京銀行股份有限公司 §2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和產(chǎn)品凈值表現(xiàn) 2.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣元 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（2021年01月01日 - 2021年0...
2021-03-31
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日照銀行黃海萬(wàn)利寶20182906期年聚財(cái)一年定期開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品2021年第1季度報(bào)告 產(chǎn)品管理人:日照銀行股份有限公司 產(chǎn)品托管人:南京銀行股份有限公司 §1 產(chǎn)品概況 產(chǎn)品全稱 日照銀行黃海萬(wàn)利寶20182906期聚財(cái)一年定期開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品 產(chǎn)品登記編碼 C10900200000228（投資者可依據(jù)該編碼在中國(guó)理財(cái)網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)信息） 產(chǎn)品運(yùn)作方式 開(kāi)放式凈值型 產(chǎn)品成立日 2020年12月2日 產(chǎn)品終止日 2023年11月29日 報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額 138,643,000.00份 投資范圍 本理財(cái)投資對(duì)象為標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)和非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)。標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)包括現(xiàn)金、銀行存款、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)基金、債券、理財(cái)直融工具、同業(yè)存單等監(jiān)管部門(mén)認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)。非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)包括不限于信托貸款、應(yīng)收賬款、收/受益權(quán)、債權(quán)融資類產(chǎn)品等。 本理財(cái)產(chǎn)品投資比例為存款、債券等債權(quán)類資產(chǎn)投資比例不低于80%。 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 本理財(cái)產(chǎn)品首個(gè)投資周期以4.35%作為業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。（銀行可根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)每個(gè)投資周期的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，將于每個(gè)開(kāi)放周期的申購(gòu)確認(rèn)日之前在銀行官方網(wǎng)站公布該投資周期的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，公布時(shí)間不晚于開(kāi)放期首日當(dāng)日）。 產(chǎn)品管理人 日照銀行股份有限公司 產(chǎn)品托管人 南京銀行股份有限公司 §2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和產(chǎn)品凈值表現(xiàn) 2.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣元 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（2021年01月01日 - 2021...
2021-03-31
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日照銀行黃海萬(wàn)利寶20180506期年聚財(cái)一年定期開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品2021年第1季度報(bào)告 產(chǎn)品管理人:日照銀行股份有限公司 產(chǎn)品托管人:南京銀行股份有限公司 §1 產(chǎn)品概況 產(chǎn)品全稱 日照銀行黃海萬(wàn)利寶20180506期聚財(cái)一年定期開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品 產(chǎn)品登記編碼 C1090020000023（投資者可依據(jù)該編碼在中國(guó)理財(cái)網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)信息） 產(chǎn)品運(yùn)作方式 開(kāi)放式凈值型 產(chǎn)品成立日 2020年2月19日 產(chǎn)品終止日 2023年2月15日 報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額 296,441,000.00份 投資范圍 本理財(cái)投資對(duì)象為標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)和非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)。標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)包括現(xiàn)金、銀行存款、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)基金、債券、理財(cái)直融工具、同業(yè)存單等監(jiān)管部門(mén)認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)。非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)包括不限于信托貸款、應(yīng)收賬款、收/受益權(quán)、債權(quán)融資類產(chǎn)品等。 本理財(cái)產(chǎn)品投資比例為存款、債券等債權(quán)類資產(chǎn)投資比例不低于80%。 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 本理財(cái)產(chǎn)品首個(gè)投資周期以年化4.65%作為業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn), 第二個(gè)投資周期以年化4.4%作為業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，第二個(gè)投資周期起始日為2021年3月3日。（銀行可根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)每個(gè)投資周期的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，將于每個(gè)開(kāi)放周期的申購(gòu)確認(rèn)日之前在銀行官方網(wǎng)站公布該投資周期的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，公布時(shí)間不晚于開(kāi)放期首日當(dāng)日）。 產(chǎn)品管理人 日照銀行股份有限公司 產(chǎn)品托管人 南京銀行股份有限公司 §2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和產(chǎn)品凈值表現(xiàn) 2.1...
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日照銀行黃海萬(wàn)利寶20111406（910天）人民幣理財(cái)產(chǎn)品 2021年第1季度報(bào)告 產(chǎn)品管理人:日照銀行股份有限公司 產(chǎn)品托管人:南京銀行股份有限公司 §1 產(chǎn)品概況 產(chǎn)品全稱 日照銀行黃海萬(wàn)利寶20111406期910天人民幣理財(cái)產(chǎn)品 產(chǎn)品登記編碼 C1090002000133（投資者可依據(jù)該編碼在中國(guó)理財(cái)網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)信息） 產(chǎn)品運(yùn)作方式 封閉式凈值型 產(chǎn)品成立日 2020年8月5日 產(chǎn)品終止日 2023年2月1日 報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額 65,320,000.00份 投資范圍 本理財(cái)投資對(duì)象為標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)和非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)。標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)包括現(xiàn)金、銀行存款、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)基金、債券、理財(cái)直融工具、同業(yè)存單等監(jiān)管部門(mén)認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)。非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)包括不限于信托貸款、應(yīng)收賬款、收/受益權(quán)、債權(quán)融資類產(chǎn)品等。 本理財(cái)產(chǎn)品投資比例為存款、債券等債權(quán)類資產(chǎn)投資比例不低于80%。 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 本理財(cái)產(chǎn)品業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)年化4.6%。 產(chǎn)品管理人 日照銀行股份有限公司 產(chǎn)品托管人 南京銀行股份有限公司 §2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和產(chǎn)品凈值表現(xiàn) 2.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣元 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（2021年01月01日 - 2021年03月31日） 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 740,889.86 2.本期利潤(rùn) 740,889.86 3.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值 67,287,474.19 4.期末產(chǎn)品份額凈值 1.030121 5.期末產(chǎn)品份額累計(jì)凈值 1...
2021-03-31
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日照銀行黃海萬(wàn)利寶20181706期年聚財(cái)一年定期開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品2021年第1季度報(bào)告 產(chǎn)品管理人:日照銀行股份有限公司 產(chǎn)品托管人:南京銀行股份有限公司 §1 產(chǎn)品概況 產(chǎn)品全稱 日照銀行黃海萬(wàn)利寶20181706期聚財(cái)一年定期開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品 產(chǎn)品登記編碼 C10900200000163（投資者可依據(jù)該編碼在中國(guó)理財(cái)網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)信息） 產(chǎn)品運(yùn)作方式 開(kāi)放式凈值型 產(chǎn)品成立日 2020年8月12日 產(chǎn)品終止日 2023年7月12日 報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額 244,545,000.00份 投資范圍 本理財(cái)投資對(duì)象為標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)和非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)。標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)包括現(xiàn)金、銀行存款、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)基金、債券、理財(cái)直融工具、同業(yè)存單等監(jiān)管部門(mén)認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)。非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)包括不限于信托貸款、應(yīng)收賬款、收/受益權(quán)、債權(quán)融資類產(chǎn)品等。 本理財(cái)產(chǎn)品投資比例為存款、債券等債權(quán)類資產(chǎn)投資比例不低于80%。 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 本理財(cái)產(chǎn)品首個(gè)投資周期以4.55%作為業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。（銀行可根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)每個(gè)投資周期的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，將于每個(gè)開(kāi)放周期的申購(gòu)確認(rèn)日之前在銀行官方網(wǎng)站公布該投資周期的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，公布時(shí)間不晚于開(kāi)放期首日當(dāng)日）。 產(chǎn)品管理人 日照銀行股份有限公司 產(chǎn)品托管人 南京銀行股份有限公司 §2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和產(chǎn)品凈值表現(xiàn) 2.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣元 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（2021年01月01日 - 2021年...
2021-03-31
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日照銀行黃海萬(wàn)利寶20182806期年聚財(cái)一年定期開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品2021年第1季度報(bào)告 產(chǎn)品管理人:日照銀行股份有限公司 產(chǎn)品托管人:南京銀行股份有限公司 §1 產(chǎn)品概況 產(chǎn)品全稱 日照銀行黃海萬(wàn)利寶20182806期聚財(cái)一年定期開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品 產(chǎn)品登記編碼 C10900200000229（投資者可依據(jù)該編碼在中國(guó)理財(cái)網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)信息） 產(chǎn)品運(yùn)作方式 開(kāi)放式凈值型 產(chǎn)品成立日 2020年11月18日 產(chǎn)品終止日 2023年11月15日 報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額 94,622,000.00份 投資范圍 本理財(cái)投資對(duì)象為標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)和非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)。標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)包括現(xiàn)金、銀行存款、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)基金、債券、理財(cái)直融工具、同業(yè)存單等監(jiān)管部門(mén)認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)。非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)包括不限于信托貸款、應(yīng)收賬款、收/受益權(quán)、債權(quán)融資類產(chǎn)品等。 本理財(cái)產(chǎn)品投資比例為存款、債券等債權(quán)類資產(chǎn)投資比例不低于80%。 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 本理財(cái)產(chǎn)品首個(gè)投資周期以4.35%作為業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。（銀行可根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)每個(gè)投資周期的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，將于每個(gè)開(kāi)放周期的申購(gòu)確認(rèn)日之前在銀行官方網(wǎng)站公布該投資周期的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，公布時(shí)間不晚于開(kāi)放期首日當(dāng)日）。 產(chǎn)品管理人 日照銀行股份有限公司 產(chǎn)品托管人 南京銀行股份有限公司 §2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和產(chǎn)品凈值表現(xiàn) 2.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣元 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（2021年01月01日 - 2021...
2021-03-31
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日照銀行黃海萬(wàn)利寶20111206（1014天）人民幣理財(cái)產(chǎn)品 2021年第1季度報(bào)告 產(chǎn)品管理人:日照銀行股份有限公司 產(chǎn)品托管人:南京銀行股份有限公司 §1 產(chǎn)品概況 產(chǎn)品全稱 日照銀行黃海萬(wàn)利寶20111206期1014天人民幣理財(cái)產(chǎn)品 產(chǎn)品登記編碼 C1090002000117（投資者可依據(jù)該編碼在中國(guó)理財(cái)網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)信息） 產(chǎn)品運(yùn)作方式 封閉式凈值型 產(chǎn)品成立日 2020年7月1日 產(chǎn)品終止日 2023年4月11日 報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額 32,190,000.00份 投資范圍 本理財(cái)投資對(duì)象為標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)和非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)。標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)包括現(xiàn)金、銀行存款、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)基金、債券、理財(cái)直融工具、同業(yè)存單等監(jiān)管部門(mén)認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)。非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)包括不限于信托貸款、應(yīng)收賬款、收/受益權(quán)、債權(quán)融資類產(chǎn)品等。 本理財(cái)產(chǎn)品投資比例為存款、債券等債權(quán)類資產(chǎn)投資比例不低于80%。 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 本理財(cái)產(chǎn)品業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)年化4.6%。 產(chǎn)品管理人 日照銀行股份有限公司 產(chǎn)品托管人 南京銀行股份有限公司 §2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和產(chǎn)品凈值表現(xiàn) 2.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣元 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（2021年01月01日 - 2021年03月31日） 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 365,113.98 2.本期利潤(rùn) 365,113.98 3.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值 33,301,569.21 4.期末產(chǎn)品份額凈值 1.034532 5.期末累計(jì)產(chǎn)品份額凈...
2021-03-31
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日照銀行黃海萬(wàn)利寶20111006(1042天）人民幣理財(cái)產(chǎn)品 2021年第1季度報(bào)告 產(chǎn)品管理人:日照銀行股份有限公司 產(chǎn)品托管人:南京銀行股份有限公司 §1 產(chǎn)品概況 產(chǎn)品全稱 日照銀行黃海萬(wàn)利寶20111006期1042天人民幣理財(cái)產(chǎn)品 產(chǎn)品登記編碼 C1090002000118（投資者可依據(jù)該編碼在中國(guó)理財(cái)網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)信息） 產(chǎn)品運(yùn)作方式 封閉式凈值型 產(chǎn)品成立日 2020年6月3日 產(chǎn)品終止日 2023年4月11日 報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額 47,360,000.00份 投資范圍 本理財(cái)投資對(duì)象為標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)和非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)。標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)包括現(xiàn)金、銀行存款、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)基金、債券、理財(cái)直融工具、同業(yè)存單等監(jiān)管部門(mén)認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)。非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)包括不限于信托貸款、應(yīng)收賬款、收/受益權(quán)、債權(quán)融資類產(chǎn)品等。 本理財(cái)產(chǎn)品投資比例為存款、債券等債權(quán)類資產(chǎn)投資比例不低于80%。 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 本理財(cái)產(chǎn)品業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)年化4.65%。 產(chǎn)品管理人 日照銀行股份有限公司 產(chǎn)品托管人 南京銀行股份有限公司 §2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和產(chǎn)品凈值表現(xiàn) 2.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣元 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（2021年01月01日 - 2021年03月31日） 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 543,018.08 2.本期利潤(rùn) 543,018.08 3.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值 49,182,127.34 4.期末產(chǎn)品份額凈值 1.038474 5.期末產(chǎn)品份額累計(jì)...
2021-03-31
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日照銀行黃海萬(wàn)利寶19180106期聚財(cái)一年定期開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品2021年第1季度報(bào)告 產(chǎn)品管理人:日照銀行股份有限公司 產(chǎn)品托管人:南京銀行股份有限公司 §1 產(chǎn)品概況 產(chǎn)品全稱 日照銀行黃海萬(wàn)利寶19180106期聚財(cái)一年定期開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品 產(chǎn)品登記編碼 C1090019000223（投資者可依據(jù)該編碼在中國(guó)理財(cái)網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)信息） 產(chǎn)品運(yùn)作方式 開(kāi)放式凈值型 產(chǎn)品成立日 2019年09月30日 產(chǎn)品終止日 2024年10月10日 報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額 219,432,000.00份 投資范圍 本理財(cái)投資對(duì)象為標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)和非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)。標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)包括現(xiàn)金、銀行存款、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)基金、債券、理財(cái)直融工具、同業(yè)存單等監(jiān)管部門(mén)認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)。非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)包括不限于信托貸款、應(yīng)收賬款、收/受益權(quán)、債權(quán)融資類產(chǎn)品等。 本理財(cái)產(chǎn)品投資比例為存款、債券等債權(quán)類資產(chǎn)投資比例不低于80%。 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 本理財(cái)產(chǎn)品本投資周期以年化4.4%作為業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，投資周期起始日為2020年9月23日。（銀行可根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)每個(gè)投資周期的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，將于每個(gè)開(kāi)放周期的申購(gòu)確認(rèn)日之前在銀行官方網(wǎng)站公布該投資周期的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，公布時(shí)間不晚于開(kāi)放期首日當(dāng)日）。 產(chǎn)品管理人 日照銀行股份有限公司 產(chǎn)品托管人 南京銀行股份有限公司 §2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和產(chǎn)品凈值表現(xiàn) 2.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣元 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（...
2021-03-31
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日照銀行黃海萬(wàn)利寶20182706期年聚財(cái)一年定期開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品2021年第1季度報(bào)告 產(chǎn)品管理人:日照銀行股份有限公司 產(chǎn)品托管人:南京銀行股份有限公司 §1 產(chǎn)品概況 產(chǎn)品全稱 日照銀行黃海萬(wàn)利寶20182706期聚財(cái)一年定期開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品 產(chǎn)品登記編碼 C10900200000231（投資者可依據(jù)該編碼在中國(guó)理財(cái)網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)信息） 產(chǎn)品運(yùn)作方式 開(kāi)放式凈值型 產(chǎn)品成立日 2020年11月11日 產(chǎn)品終止日 2023年11月8日 報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額 200,878,000.00份 投資范圍 本理財(cái)投資對(duì)象為標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)和非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)。標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)包括現(xiàn)金、銀行存款、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)基金、債券、理財(cái)直融工具、同業(yè)存單等監(jiān)管部門(mén)認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)。非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)包括不限于信托貸款、應(yīng)收賬款、收/受益權(quán)、債權(quán)融資類產(chǎn)品等。 本理財(cái)產(chǎn)品投資比例為存款、債券等債權(quán)類資產(chǎn)投資比例不低于80%。 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 本理財(cái)產(chǎn)品首個(gè)投資周期以4.4%作為業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。（銀行可根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)每個(gè)投資周期的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，將于每個(gè)開(kāi)放周期的申購(gòu)確認(rèn)日之前在銀行官方網(wǎng)站公布該投資周期的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，公布時(shí)間不晚于開(kāi)放期首日當(dāng)日）。 產(chǎn)品管理人 日照銀行股份有限公司 產(chǎn)品托管人 南京銀行股份有限公司 §2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和產(chǎn)品凈值表現(xiàn) 2.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣元 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（2021年01月01日 - 2021年...
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日照銀行黃海萬(wàn)利寶20181606期年聚財(cái)一年定期開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品2021年第1季度報(bào)告 產(chǎn)品管理人:日照銀行股份有限公司 產(chǎn)品托管人:南京銀行股份有限公司 §1 產(chǎn)品概況 產(chǎn)品全稱 日照銀行黃海萬(wàn)利寶20181606期聚財(cái)一年定期開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品 產(chǎn)品登記編碼 C10900200000135（投資者可依據(jù)該編碼在中國(guó)理財(cái)網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)信息） 產(chǎn)品運(yùn)作方式 開(kāi)放式凈值型 產(chǎn)品成立日 2020年7月29日 產(chǎn)品終止日 2023年7月26日 報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額 203,063,000.00份 投資范圍 本理財(cái)投資對(duì)象為標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)和非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)。標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)包括現(xiàn)金、銀行存款、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)基金、債券、理財(cái)直融工具、同業(yè)存單等監(jiān)管部門(mén)認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)。非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)包括不限于信托貸款、應(yīng)收賬款、收/受益權(quán)、債權(quán)融資類產(chǎn)品等。 本理財(cái)產(chǎn)品投資比例為存款、債券等債權(quán)類資產(chǎn)投資比例不低于80%。 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 本理財(cái)產(chǎn)品首個(gè)投資周期以4.5%作為業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。（銀行可根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)每個(gè)投資周期的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，將于每個(gè)開(kāi)放周期的申購(gòu)確認(rèn)日之前在銀行官方網(wǎng)站公布該投資周期的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，公布時(shí)間不晚于開(kāi)放期首日當(dāng)日）。 產(chǎn)品管理人 日照銀行股份有限公司 產(chǎn)品托管人 南京銀行股份有限公司 §2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和產(chǎn)品凈值表現(xiàn) 2.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣元 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（2021年01月01日 - 2021年0...
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日照銀行黃海萬(wàn)利寶20181306期年聚財(cái)一年定期開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品2021年第1季度報(bào)告 產(chǎn)品管理人:日照銀行股份有限公司 產(chǎn)品托管人:南京銀行股份有限公司 §1 產(chǎn)品概況 產(chǎn)品全稱 日照銀行黃海萬(wàn)利寶20181306期聚財(cái)一年定期開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品 產(chǎn)品登記編碼 C10900200000119（投資者可依據(jù)該編碼在中國(guó)理財(cái)網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)信息） 產(chǎn)品運(yùn)作方式 開(kāi)放式凈值型 產(chǎn)品成立日 2020年6月10日 產(chǎn)品終止日 2023年6月7日 報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額 110,091,000.00份 投資范圍 本理財(cái)投資對(duì)象為標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)和非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)。標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)包括現(xiàn)金、銀行存款、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)基金、債券、理財(cái)直融工具、同業(yè)存單等監(jiān)管部門(mén)認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)。非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)包括不限于信托貸款、應(yīng)收賬款、收/受益權(quán)、債權(quán)融資類產(chǎn)品等。 本理財(cái)產(chǎn)品投資比例為存款、債券等債權(quán)類資產(chǎn)投資比例不低于80%。 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 本理財(cái)產(chǎn)品首個(gè)投資周期以4.55%作為業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。（銀行可根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)每個(gè)投資周期的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，將于每個(gè)開(kāi)放周期的申購(gòu)確認(rèn)日之前在銀行官方網(wǎng)站公布該投資周期的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，公布時(shí)間不晚于開(kāi)放期首日當(dāng)日）。 產(chǎn)品管理人 日照銀行股份有限公司 產(chǎn)品托管人 南京銀行股份有限公司 §2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和產(chǎn)品凈值表現(xiàn) 2.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣元 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（2021年01月01日 - 2021年0...
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日照銀行黃海萬(wàn)利寶19180104聚財(cái)半年定期開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品2021年第1季度報(bào)告 產(chǎn)品管理人:日照銀行股份有限公司 產(chǎn)品托管人:南京銀行股份有限公司 §1 產(chǎn)品概況 產(chǎn)品全稱 日照銀行黃海萬(wàn)利寶19180104期雙季聚財(cái)半年定期開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品 產(chǎn)品登記編碼 C1090019000279（投資者可依據(jù)該編碼在中國(guó)理財(cái)網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)信息） 產(chǎn)品運(yùn)作方式 開(kāi)放式凈值型 產(chǎn)品成立日 2019年12月11日 產(chǎn)品終止日 2024年12月11日 報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額 485,824,000.00份 投資范圍 本理財(cái)投資對(duì)象為標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)和非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)。標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)包括現(xiàn)金、銀行存款、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)基金、債券、理財(cái)直融工具、同業(yè)存單等監(jiān)管部門(mén)認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)。非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)包括不限于信托貸款、應(yīng)收賬款、收/受益權(quán)、債權(quán)融資類產(chǎn)品等。 本理財(cái)產(chǎn)品投資比例為存款、債券等債權(quán)類資產(chǎn)投資比例不低于80%。 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 本理財(cái)產(chǎn)品本周期以年化4.3%作為業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。此投資周期起始日為2020年12月9日（銀行可根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)每個(gè)投資周期的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，將于每個(gè)開(kāi)放周期的申購(gòu)確認(rèn)日之前在銀行官方網(wǎng)站公布該投資周期的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，公布時(shí)間不晚于開(kāi)放期首日當(dāng)日）。 產(chǎn)品管理人 日照銀行股份有限公司 產(chǎn)品托管人 南京銀行股份有限公司 §2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和產(chǎn)品凈值表現(xiàn) 2.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣元 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（2...
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日照銀行黃海萬(wàn)利寶20182606期年聚財(cái)一年定期開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品2021年第1季度報(bào)告 產(chǎn)品管理人:日照銀行股份有限公司 產(chǎn)品托管人:南京銀行股份有限公司 §1 產(chǎn)品概況 產(chǎn)品全稱 日照銀行黃海萬(wàn)利寶20182606期聚財(cái)一年定期開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品 產(chǎn)品登記編碼 C10900200000219（投資者可依據(jù)該編碼在中國(guó)理財(cái)網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)信息） 產(chǎn)品運(yùn)作方式 開(kāi)放式凈值型 產(chǎn)品成立日 2020年11月4日 產(chǎn)品終止日 2023年11月1日 報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額 116,717,000.00份 投資范圍 本理財(cái)投資對(duì)象為標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)和非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)。標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)包括現(xiàn)金、銀行存款、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)基金、債券、理財(cái)直融工具、同業(yè)存單等監(jiān)管部門(mén)認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)。非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)包括不限于信托貸款、應(yīng)收賬款、收/受益權(quán)、債權(quán)融資類產(chǎn)品等。 本理財(cái)產(chǎn)品投資比例為存款、債券等債權(quán)類資產(chǎn)投資比例不低于80%。 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 本理財(cái)產(chǎn)品首個(gè)投資周期以4.4%作為業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。（銀行可根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)每個(gè)投資周期的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，將于每個(gè)開(kāi)放周期的申購(gòu)確認(rèn)日之前在銀行官方網(wǎng)站公布該投資周期的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，公布時(shí)間不晚于開(kāi)放期首日當(dāng)日）。 產(chǎn)品管理人 日照銀行股份有限公司 產(chǎn)品托管人 南京銀行股份有限公司 §2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和產(chǎn)品凈值表現(xiàn) 2.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣元 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（2021年01月01日 - 2021年0...
2021-03-31
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日照銀行黃海萬(wàn)利寶20180806期年聚財(cái)一年定期開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品2021年第1季度報(bào)告 產(chǎn)品管理人:日照銀行股份有限公司 產(chǎn)品托管人:南京銀行股份有限公司 §1 產(chǎn)品概況 產(chǎn)品全稱 日照銀行黃海萬(wàn)利寶20180806期聚財(cái)一年定期開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品 產(chǎn)品登記編碼 C1090020000044（投資者可依據(jù)該編碼在中國(guó)理財(cái)網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)信息） 產(chǎn)品運(yùn)作方式 開(kāi)放式凈值型 產(chǎn)品成立日 2020年4月1日 產(chǎn)品終止日 2023年3月29日 報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額 176,036,000.00份 投資范圍 本理財(cái)投資對(duì)象為標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)和非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)。標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)包括現(xiàn)金、銀行存款、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)基金、債券、理財(cái)直融工具、同業(yè)存單等監(jiān)管部門(mén)認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)。非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)包括不限于信托貸款、應(yīng)收賬款、收/受益權(quán)、債權(quán)融資類產(chǎn)品等。 本理財(cái)產(chǎn)品投資比例為存款、債券等債權(quán)類資產(chǎn)投資比例不低于80%。 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 本理財(cái)產(chǎn)品首個(gè)投資周期以4.55%作為業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。（銀行可根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)每個(gè)投資周期的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，將于每個(gè)開(kāi)放周期的申購(gòu)確認(rèn)日之前在銀行官方網(wǎng)站公布該投資周期的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，公布時(shí)間不晚于開(kāi)放期首日當(dāng)日）。 產(chǎn)品管理人 日照銀行股份有限公司 產(chǎn)品托管人 南京銀行股份有限公司 §2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和產(chǎn)品凈值表現(xiàn) 2.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣元 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（2021年01月01日 - 2021年03...
2021-03-31
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日照銀行黃海萬(wàn)利寶20181006期年聚財(cái)一年定期開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品2021年第1季度報(bào)告 產(chǎn)品管理人:日照銀行股份有限公司 產(chǎn)品托管人:南京銀行股份有限公司 §1 產(chǎn)品概況 產(chǎn)品全稱 日照銀行黃海萬(wàn)利寶20181006期聚財(cái)一年定期開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品 產(chǎn)品登記編碼 C1090020000068（投資者可依據(jù)該編碼在中國(guó)理財(cái)網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)信息） 產(chǎn)品運(yùn)作方式 開(kāi)放式凈值型 產(chǎn)品成立日 2020年4月29日 產(chǎn)品終止日 2023年4月26日 報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額 139,312,000.00份 投資范圍 本理財(cái)投資對(duì)象為標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)和非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)。標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)包括現(xiàn)金、銀行存款、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)基金、債券、理財(cái)直融工具、同業(yè)存單等監(jiān)管部門(mén)認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)。非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)包括不限于信托貸款、應(yīng)收賬款、收/受益權(quán)、債權(quán)融資類產(chǎn)品等。 本理財(cái)產(chǎn)品投資比例為存款、債券等債權(quán)類資產(chǎn)投資比例不低于80%。 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 本理財(cái)產(chǎn)品首個(gè)投資周期以4.55%作為業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。（銀行可根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)每個(gè)投資周期的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，將于每個(gè)開(kāi)放周期的申購(gòu)確認(rèn)日之前在銀行官方網(wǎng)站公布該投資周期的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，公布時(shí)間不晚于開(kāi)放期首日當(dāng)日）。 產(chǎn)品管理人 日照銀行股份有限公司 產(chǎn)品托管人 南京銀行股份有限公司 §2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和產(chǎn)品凈值表現(xiàn) 2.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣元 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（2021年01月01日 - 2021年0...
2021-03-31
