日照銀行黃海萬利寶20111106（637天）人民幣理財產(chǎn)品
2021年第1季度報告
產(chǎn)品管理人:日照銀行股份有限公司
產(chǎn)品托管人:南京銀行股份有限公司
§1 產(chǎn)品概況
| 產(chǎn)品全稱 |
日照銀行黃海萬利寶20111106期637天人民幣理財產(chǎn)品 |
| 產(chǎn)品登記編碼 |
C1090002000116（投資者可依據(jù)該編碼在中國理財網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢理財產(chǎn)品相關(guān)信息） |
| 產(chǎn)品運(yùn)作方式 |
封閉式凈值型 |
| 產(chǎn)品成立日 |
2020年6月17日 |
| 產(chǎn)品終止日 |
2022年3月16日 |
| 報告期末產(chǎn)品份額總額 |
86,580,000.00份 |
| 投資范圍 |
本理財投資對象為標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)和非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)。標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)包括現(xiàn)金、銀行存款、債券回購、貨幣市場基金、債券、理財直融工具、同業(yè)存單等監(jiān)管部門認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)。非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)包括不限于信托貸款、應(yīng)收賬款、收/受益權(quán)、債權(quán)融資類產(chǎn)品等。 本理財產(chǎn)品投資比例為存款、債券等債權(quán)類資產(chǎn)投資比例不低于80%。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) |
本理財產(chǎn)品業(yè)績比較基準(zhǔn)年化4.55%。 |
| 產(chǎn)品管理人 |
日照銀行股份有限公司 |
| 產(chǎn)品托管人 |
南京銀行股份有限公司 |
§2 主要財務(wù)指標(biāo)和產(chǎn)品凈值表現(xiàn)
2.1 主要財務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
| 主要財務(wù)指標(biāo) |
報告期（2021年01月01日 - 2021年03月31日） |
| 1.本期已實現(xiàn)收益 |
971,356.44 |
| 2.本期利潤 |
971,356.44 |
| 3.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值 |
89,688,340.60 |
| 4.期末產(chǎn)品份額凈值 |
1.035901 |
| 5.期末產(chǎn)品份額累計凈值 |
1.035901 |
§3 管理人報告
3.1 報告期內(nèi)產(chǎn)品的業(yè)績表現(xiàn)
截至報告期末產(chǎn)品份額凈值為1.035901元，本報告期內(nèi)，產(chǎn)品份額凈值增長率為1.09%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為1.12%。
§4 投資組合報告
4.1 報告期末產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況
| 序號 |
項目 |
金額(元) |
占產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%） |
| 1 |
權(quán)益投資 |
- |
- |
| |
其中：股票 |
- |
- |
| 2 |
基金投資 |
- |
- |
| 3 |
固定收益投資 |
43,150,658.50 |
47.66 |
| |
其中：債券 |
43,150,658.50 |
47.66 |
| |
資產(chǎn)支持證券 |
- |
- |
| 4 |
貴金屬投資 |
- |
- |
| 5 |
金融衍生品投資 |
- |
- |
| 6 |
買入返售金融資產(chǎn) |
1,100,004.89 |
1.21 |
| |
其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) |
- |
- |
| 7 |
銀行存款和結(jié)算備付金合計 |
158,439.10 |
0.17 |
| 8 |
其他資產(chǎn) |
46,136,097.00 |
50.95 |
| 9 |
合計 |
90,545,199.49 |
100.00 |
4.2 投資組合報告附注
4.2.1 其他資產(chǎn)構(gòu)成
| 序號 |
名稱 |
金額(元) |
| 1 |
存出保證金 |
- |
| 2 |
應(yīng)收證券清算款 |
- |
| 3 |
應(yīng)收股利 |
- |
| 4 |
應(yīng)收利息 |
1,136,097.00 |
| 5 |
應(yīng)收申購款 |
- |
| 6 |
其他應(yīng)收款 |
- |
| 7 |
非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn) |
45,000,000.00 |
| 8 |
其他 |
- |
| 9 |
合計 |
46,136,097.00 |
4.3 報告期末按公允價值占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)投資明細(xì)
| 序號 |
資產(chǎn)代碼 |
資產(chǎn)名稱 |
數(shù)量（張） |
公允價值(元) |
占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例 |
| 1 |
19CFZR0132 |
19魯鄒城資產(chǎn)ZR001 |
/ |
45,000,000.00 |
50.17% |
| 2 |
200312 |
20進(jìn)出12 |
400,000 |
39,862,022.25 |
44.45% |
| 3 |
112019278 |
20恒豐銀行CD278 |
33,000 |
3,288,636.25 |
3.67% |
日照銀行股份有限公司
2021年04月15日
