日照銀行黃海萬利寶20111606（880天）人民幣理財產(chǎn)品2021年第一季度報告

發(fā)布時間：2021-03-31 10:00

日照銀行黃海萬利寶20111606（880天）人民幣理財產(chǎn)品

2021年第1季度報告

產(chǎn)品管理人:日照銀行股份有限公司

產(chǎn)品托管人:南京銀行股份有限公司

§1 產(chǎn)品概況

產(chǎn)品全稱	日照銀行黃海萬利寶20111606期880天人民幣理財產(chǎn)品
產(chǎn)品登記編碼	C1090002000160（投資者可依據(jù)該編碼在中國理財網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢理財產(chǎn)品相關(guān)信息）
產(chǎn)品運作方式	封閉式凈值型
產(chǎn)品成立日	2020年9月4日
產(chǎn)品終止日	2023年2月1日
報告期末產(chǎn)品份額總額	50,210,000.00份
投資范圍	本理財投資對象為標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)和非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)。標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)包括現(xiàn)金、銀行存款、債券回購、貨幣市場基金、債券、理財直融工具、同業(yè)存單等監(jiān)管部門認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)。非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)包括不限于信托貸款、應(yīng)收賬款、收/受益權(quán)、債權(quán)融資類產(chǎn)品等。本理財產(chǎn)品投資比例為存款、債券等債權(quán)類資產(chǎn)投資比例不低于80%。
業(yè)績比較基準(zhǔn)	本理財產(chǎn)品業(yè)績比較基準(zhǔn)年化4.55%。
產(chǎn)品管理人	日照銀行股份有限公司
產(chǎn)品托管人	南京銀行股份有限公司

§2 主要財務(wù)指標(biāo)和產(chǎn)品凈值表現(xiàn)

2.1 主要財務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

§3 管理人報告

3.1 報告期內(nèi)產(chǎn)品的業(yè)績表現(xiàn)

截至報告期末產(chǎn)品份額凈值為1.026053元，本報告期內(nèi)，產(chǎn)品份額凈值增長率為1.11%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為1.12%。

§4 投資組合報告

4.1 報告期末產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況

4.2 投資組合報告附注

4.2.1 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號	名稱	金額(元)
1	存出保證金	-
2	應(yīng)收證券清算款	-
3	應(yīng)收股利	-
4	應(yīng)收利息	418,150.96
5	應(yīng)收申購款	-
6	其他應(yīng)收款	-
7	非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)	30,000,000.00
8	其他	-
9	合計	30,418,150.96

4.3 報告期末按公允價值占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)投資明細(xì)

日照銀行股份有限公司

2021年04月15日