日照銀行黃海萬利寶20111206（1014天）人民幣理財產(chǎn)品
2021年第1季度報告
產(chǎn)品管理人:日照銀行股份有限公司
產(chǎn)品托管人:南京銀行股份有限公司
§1 產(chǎn)品概況
| 產(chǎn)品全稱 |
日照銀行黃海萬利寶20111206期1014天人民幣理財產(chǎn)品 |
| 產(chǎn)品登記編碼 |
C1090002000117（投資者可依據(jù)該編碼在中國理財網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢理財產(chǎn)品相關信息） |
| 產(chǎn)品運作方式 |
封閉式凈值型 |
| 產(chǎn)品成立日 |
2020年7月1日 |
| 產(chǎn)品終止日 |
2023年4月11日 |
| 報告期末產(chǎn)品份額總額 |
32,190,000.00份 |
| 投資范圍 |
本理財投資對象為標準化債權類資產(chǎn)和非標準化債權類資產(chǎn)。標準化債權類資產(chǎn)包括現(xiàn)金、銀行存款、債券回購、貨幣市場基金、債券、理財直融工具、同業(yè)存單等監(jiān)管部門認定的標準化債權資產(chǎn)。非標準化債權類資產(chǎn)包括不限于信托貸款、應收賬款、收/受益權、債權融資類產(chǎn)品等。 本理財產(chǎn)品投資比例為存款、債券等債權類資產(chǎn)投資比例不低于80%。 |
| 業(yè)績比較基準 |
本理財產(chǎn)品業(yè)績比較基準年化4.6%。 |
| 產(chǎn)品管理人 |
日照銀行股份有限公司 |
| 產(chǎn)品托管人 |
南京銀行股份有限公司 |
§2 主要財務指標和產(chǎn)品凈值表現(xiàn)
2.1 主要財務指標
單位：人民幣元
| 主要財務指標 |
報告期（2021年01月01日 - 2021年03月31日） |
| 1.本期已實現(xiàn)收益 |
365,113.98 |
| 2.本期利潤 |
365,113.98 |
| 3.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值 |
33,301,569.21 |
| 4.期末產(chǎn)品份額凈值 |
1.034532 |
| 5.期末累計產(chǎn)品份額凈值 |
1.034532 |
§3 管理人報告
3.1 報告期內(nèi)產(chǎn)品的業(yè)績表現(xiàn)
截至報告期末產(chǎn)品份額凈值為1.034532元，本報告期內(nèi)，產(chǎn)品份額凈值增長率為1.11%，同期業(yè)績比較基準收益率為1.13%。
§4 投資組合報告
4.1 報告期末產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況
| 序號 |
項目 |
金額(元) |
占產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%） |
| 1 |
權益投資 |
- |
- |
| |
其中：股票 |
- |
- |
| 2 |
基金投資 |
- |
- |
| 3 |
固定收益投資 |
5,997,524.25 |
17.84 |
| |
其中：債券 |
5,997,524.25 |
17.84 |
| |
資產(chǎn)支持證券 |
- |
- |
| 4 |
貴金屬投資 |
- |
- |
| 5 |
金融衍生品投資 |
- |
- |
| 6 |
買入返售金融資產(chǎn) |
2,100,006.39 |
6.25 |
| |
其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) |
- |
- |
| 7 |
銀行存款和結(jié)算備付金合計 |
101,241.13 |
0.30 |
| 8 |
其他資產(chǎn) |
25,410,299.79 |
75.61 |
| 9 |
合計 |
33,609,071.56 |
100.00 |
4.2 投資組合報告附注
4.2.1 其他資產(chǎn)構(gòu)成
| 序號 |
名稱 |
金額(元) |
| 1 |
存出保證金 |
- |
| 2 |
應收證券清算款 |
- |
| 3 |
應收股利 |
- |
| 4 |
應收利息 |
410,299.79 |
| 5 |
應收申購款 |
- |
| 6 |
其他應收款 |
- |
| 7 |
非標準化債權類資產(chǎn) |
25,000,000.00 |
| 8 |
其他 |
- |
| 9 |
合計 |
25,410,299.79 |
4.3 報告期末按公允價值占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)投資明細
| 序號 |
資產(chǎn)代碼 |
資產(chǎn)名稱 |
數(shù)量（張） |
公允價值(元) |
占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例 |
| 1 |
20CFZR0146 |
20魯高密國資ZR001 |
/ |
25,000,000.00 |
75.07% |
| 2 |
190308 |
19進出08 |
60,000 |
5,997,524.25 |
18.01% |
日照銀行股份有限公司
2021年04月15日
