南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)半年78期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品到期公告
尊敬的投資者：
本公司發(fā)行的理財產(chǎn)品已到期，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
產(chǎn)品名稱 |
南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)半年78期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 |
產(chǎn)品代碼 |
ZZ700322400226 |
理財?shù)怯浘幋a |
Z7003224000112 |
成立日 |
2024年06月12日 |
到期日 |
2024年12月25日 |
期限（天） |
196 |
?
產(chǎn)品凈值收益表現(xiàn)
銷售代碼 |
累計凈值 |
參考年化收益率 |
客戶收益 |
Y70078 |
1.0139 |
2.59% |
2,091,540.48 |
Y71078 |
1.0144 |
2.69% |
558,389.88 |
Y72078 |
1.0150 |
2.79% |
241,685.92 |
Y73078 |
1.0154 |
2.87% |
656,795.24 |
Y74078 |
1.0155 |
2.89% |
133,409.88 |
?
收費(fèi)情況（以下費(fèi)用包含所有子代碼產(chǎn)品費(fèi)用）：
費(fèi)用名稱 |
金額（元） |
托管費(fèi) |
27,552.36 |
固定管理費(fèi) |
270,076.45 |
業(yè)績報酬 |
91,006.31 |
銷售費(fèi) |
233,752.53 |
申購費(fèi) |
- |
贖回費(fèi) |
- |
其他費(fèi)用 |
200.00 |
?
注：1.清算資金將劃轉(zhuǎn)至投資者指定賬戶，具體到賬日期以產(chǎn)品說明書為準(zhǔn)。
2.請繼續(xù)關(guān)注正在銷售的其他產(chǎn)品。
如您對本公告有任何疑問，可聯(lián)系本理財產(chǎn)品代銷機(jī)構(gòu)或本公司，代銷機(jī)構(gòu)及本公司將竭誠為您服務(wù)。感謝您一直以來對本公司的支持與信賴！
特此公告。
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南銀理財有限責(zé)任公司
2024年12月25日
