南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)增強兩年27期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品到期公告
尊敬的投資者：
本公司發(fā)行的理財產(chǎn)品已到期，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
產(chǎn)品名稱 |
南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)增強兩年27期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 |
產(chǎn)品代碼 |
ZZ700322202207 |
理財?shù)怯浘幋a |
Z7003222000086 |
成立日 |
2022年12月07日 |
到期日 |
2024年12月25日 |
期限（天） |
749 |
?
產(chǎn)品凈值收益表現(xiàn)
銷售代碼 |
累計凈值 |
參考年化收益率 |
客戶收益 |
Y40027 |
1.0745 |
3.63% |
4,944,888.51 |
Y41027 |
1.0790 |
3.85% |
4,422,366.41 |
Y42027 |
1.0790 |
3.85% |
5,196,988.34 |
Y44027 |
1.0824 |
4.01% |
136,467.95 |
?
收費情況（以下費用包含所有子代碼產(chǎn)品費用）：
費用名稱 |
金額（元） |
托管費 |
80,461.72 |
固定管理費 |
729,551.73 |
業(yè)績報酬 |
- |
銷售費 |
350,694.74 |
申購費 |
- |
贖回費 |
- |
其他費用 |
103,111.47 |
?
注：1.清算資金將劃轉(zhuǎn)至投資者指定賬戶，具體到賬日期以產(chǎn)品說明書為準。
2.請繼續(xù)關(guān)注正在銷售的其他產(chǎn)品。
如您對本公告有任何疑問，可聯(lián)系本理財產(chǎn)品代銷機構(gòu)或本公司，代銷機構(gòu)及本公司將竭誠為您服務(wù)。感謝您一直以來對本公司的支持與信賴！
特此公告。
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南銀理財有限責任公司
2024年12月25日
