南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫悅享周周盈公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品（Z40003）2024年12月23日
開(kāi)放及凈值公告
尊敬的投資者：
南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫悅享周周盈（產(chǎn)品登記編碼Z7003220000001，內(nèi)部銷(xiāo)售代碼Z40003）成立于2019年10月29日，于2024年12月17日至2024年12月23日開(kāi)放申購(gòu)/贖回。
后續(xù)開(kāi)放日安排：
| 申購(gòu)/贖回起止日 |
申購(gòu)/贖回確認(rèn)日 |
贖回資金到賬日 |
| 2024-12-24至2024-12-30 |
2024-12-30 |
2024-12-31 |
近三期凈值信息：
| 申購(gòu)/贖回確認(rèn)日 |
期末每份額凈值（元） |
每份額累計(jì)凈值（元） |
贖回價(jià)格（元/份） |
申購(gòu)價(jià)格（元/份） |
本期投資運(yùn)作參考年化收益率 |
本期封閉期 |
| 2024-12-23 |
1.0970 |
1.1679 |
1.0970 |
1.0970 |
2.37% |
2024-12-17至2024-12-23 |
| 2024-12-16 |
1.0965 |
1.1674 |
1.0965 |
1.0965 |
3.33% |
2024-12-10至2024-12-16 |
| 2024-12-09 |
1.0958 |
1.1667 |
1.0958 |
1.0958 |
3.33% |
2024-12-03至2024-12-09 |
注：1.本公告所提及的日是指除國(guó)家法定節(jié)假日和休息日（休息日包括周六、周日）外的日期。
??? 2.申購(gòu)/贖回起止日、申購(gòu)/贖回確認(rèn)日如遇節(jié)假日將重新調(diào)整并公告，具體以公告為準(zhǔn)。
3.本期投資運(yùn)作參考年化收益率=（本期份額累計(jì)凈值-上期份額累計(jì)凈值）/上期份額凈值/本期天數(shù)*365。
4.產(chǎn)品凈值可能存在未扣除管理人及投資合作機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)報(bào)酬、贖回費(fèi)等費(fèi)用（如有）的情況，實(shí)際收益以?xún)陡稙闇?zhǔn)。
如您對(duì)本公告有任何疑問(wèn)，可聯(lián)系本理財(cái)產(chǎn)品代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)或本公司，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)及本公司將竭誠(chéng)為您服務(wù)。感謝您一直以來(lái)對(duì)本公司的支持與信賴(lài)！
特此公告。
南銀理財(cái)有限責(zé)任公司
?????????????????????????????????????????????? 2024年12月24日
