南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合理財(cái)管理計(jì)劃2號(hào)公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品（Z10002）2024年12月25日
開(kāi)放及凈值公告
尊敬的投資者：
南銀理財(cái)理財(cái)管理計(jì)劃2號(hào)（產(chǎn)品登記編碼Z7003220000004，內(nèi)部銷(xiāo)售代碼Z10002）成立于2015年05月21日，于2024年12月19日至2024年12月25日開(kāi)放申購(gòu)/贖回。
后續(xù)開(kāi)放日安排：
| 申購(gòu)/贖回起止日 |
申購(gòu)/贖回確認(rèn)日 |
贖回資金到賬日 |
| 2024-12-26至2025-01-08 |
2025-01-08 |
2025-01-09 |
近三期凈值信息：
| 申購(gòu)/贖回確認(rèn)日 |
期末每份額凈值（元） |
每份額累計(jì)凈值（元） |
贖回價(jià)格（元/份） |
申購(gòu)價(jià)格（元/份） |
本期投資運(yùn)作參考年化收益率 |
本期封閉期 |
| 2024-12-25 |
1.0966 |
1.3627 |
1.0966 |
1.0966 |
2.37% |
2024-12-19至2024-12-25 |
| 2024-12-18 |
1.0961 |
1.3622 |
1.0961 |
1.0961 |
2.85% |
2024-12-12至2024-12-18 |
| 2024-12-11 |
1.0955 |
1.3616 |
1.0955 |
1.0955 |
3.33% |
2024-12-05至2024-12-11 |
注：1.本公告所提及的日是指除國(guó)家法定節(jié)假日和休息日（休息日包括周六、周日）外的日期。
??? 2.申購(gòu)/贖回起止日、申購(gòu)/贖回確認(rèn)日如遇節(jié)假日將重新調(diào)整并公告，具體以公告為準(zhǔn)。
3.本期投資運(yùn)作參考年化收益率=（本期份額累計(jì)凈值-上期份額累計(jì)凈值）/上期份額凈值/本期天數(shù)*365。
4.產(chǎn)品凈值可能存在未扣除管理人及投資合作機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)報(bào)酬、贖回費(fèi)等費(fèi)用（如有）的情況，實(shí)際收益以?xún)陡稙闇?zhǔn)。
如您對(duì)本公告有任何疑問(wèn)，可聯(lián)系本理財(cái)產(chǎn)品代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)或本公司，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)及本公司將竭誠(chéng)為您服務(wù)。感謝您一直以來(lái)對(duì)本公司的支持與信賴(lài)！
特此公告。
南銀理財(cái)有限責(zé)任公司
?????????????????????????????????????????????? 2024年12月26日
