南銀理財珠聯(lián)璧合鑫悅享1912三個月定開公募人民幣理財產(chǎn)品（Z40004）2024年12月23日
開放及凈值公告
尊敬的投資者：
南銀理財鑫悅享1912三個月定開-A份額（產(chǎn)品登記編碼Z7003220000011，內(nèi)部銷售代碼Z40004）成立于2019年12月18日，于2024年12月17日至2024年12月23日開放申購/贖回。
后續(xù)開放日安排：
| 申購/贖回起止日 |
申購/贖回確認(rèn)日 |
贖回資金到賬日 |
| 2025-03-18至2025-03-24 |
2025-03-24 |
2025-03-25 |
近三期凈值信息：
| 申購/贖回確認(rèn)日 |
期末每份額凈值（元） |
每份額累計凈值（元） |
贖回價格（元/份） |
申購價格（元/份） |
本期投資運作參考年化收益率 |
本期封閉期 |
| 2024-12-23 |
1.1206 |
1.2081 |
1.1206 |
1.1206 |
2.81% |
2024-09-24至2024-12-23 |
| 2024-09-23 |
1.1128 |
1.2003 |
1.1128 |
1.1128 |
2.68% |
2024-06-25至2024-09-23 |
| 2024-06-24 |
1.1054 |
1.1929 |
1.1054 |
1.1054 |
3.25% |
2024-03-26至2024-06-24 |
注：1.本公告所提及的日是指除國家法定節(jié)假日和休息日（休息日包括周六、周日）外的日期。
??? 2.申購/贖回起止日、申購/贖回確認(rèn)日如遇節(jié)假日將重新調(diào)整并公告，具體以公告為準(zhǔn)。
3.本期投資運作參考年化收益率=（本期份額累計凈值-上期份額累計凈值）/上期份額凈值/本期天數(shù)*365。
4.產(chǎn)品凈值可能存在未扣除管理人及投資合作機(jī)構(gòu)業(yè)績報酬、贖回費等費用（如有）的情況，實際收益以兌付為準(zhǔn)。
如您對本公告有任何疑問，可聯(lián)系本理財產(chǎn)品代銷機(jī)構(gòu)或本公司，代銷機(jī)構(gòu)及本公司將竭誠為您服務(wù)。感謝您一直以來對本公司的支持與信賴！
特此公告。
南銀理財有限責(zé)任公司
?????????????????????????????????????????????? 2024年12月24日
